三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,963 | 18,903 |
| 減価償却費 | 18,392 | 19,945 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,459 | 7,974 |
| 利息返還損失引当金戻入益 | -5,307 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,464 | -1,512 |
| 支払利息 | 7,090 | 4,604 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 282 | 471 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -88 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | -1,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -67,789 | 13,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,915 | 4,040 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 79,349 | -42,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 40,787 | 87,525 |
| その他 | -314 | -4,390 |
| 小計 | 66,428 | 107,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,466 | 1,512 |
| 利息の支払額 | -7,341 | -4,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -647 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,905 | 104,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -2,700 |
| 親会社株式の売却による収入 | 198 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,064 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1,492 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 306 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -23,492 | -28,154 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 118 | 150 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 420 | 2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -81 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,011 | -26,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,560 | 16,140 |
| 長期借入れによる収入 | 94,622 | 102,408 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,324 | -189,788 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,145 | -71,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 6,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,344 | 22,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
