有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月24日 15:31
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益24,96318,903
減価償却費18,39219,945
貸倒引当金繰入額9,4597,974
利息返還損失引当金戻入益-5,307
受取利息及び受取配当金-1,464-1,512
支払利息7,0904,604
固定資産処分損益(△は益)282471
親会社株式売却損益(△は益)-88
投資有価証券売却損益(△は益)-109-1,327
投資有価証券評価損益(△は益)93
営業債権の増減額(△は増加)-67,78913,797
その他の流動資産の増減額(△は増加)-38,9154,040
営業債務の増減額(△は減少)79,349-42,512
その他の流動負債の増減額(△は減少)40,78787,525
その他-314-4,390
小計66,428107,522
利息及び配当金の受取額1,4661,512
利息の支払額-7,341-4,659
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-647-175
営業活動によるキャッシュ・フロー59,905104,200
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-3,310-2,700
親会社株式の売却による収入198
関係会社株式の取得による支出-4,064
投資有価証券の取得による支出-5-500
投資有価証券の売却による収入2041,492
投資有価証券の清算による収入306
ソフトウエアの取得による支出-23,492-28,154
投資その他の資産の増減額(△は増加)118150
定期預金の純増減額(△は増加)4202,700
資産除去債務の履行による支出-81-55
投資活動によるキャッシュ・フロー-30,011-26,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)39,56016,140
長期借入れによる収入94,622102,408
長期借入金の返済による支出-164,324-189,788
リース債務の返済による支出-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-30,145-71,240
現金及び現金同等物に係る換算差額80327
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1716,527
現金及び現金同等物の四半期末残高16,34422,871