有価証券報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 24,963 | 18,903 |
減価償却費 | 18,392 | 19,945 |
貸倒引当金繰入額 | 9,459 | 7,974 |
利息返還損失引当金戻入益 | -5,307 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,464 | -1,512 |
支払利息 | 7,090 | 4,604 |
固定資産処分損益(△は益) | 282 | 471 |
親会社株式売却損益(△は益) | -88 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -109 | -1,327 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 93 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | -67,789 | 13,797 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -38,915 | 4,040 |
営業債務の増減額(△は減少) | 79,349 | -42,512 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 40,787 | 87,525 |
その他 | -314 | -4,390 |
小計 | 66,428 | 107,522 |
利息及び配当金の受取額 | 1,466 | 1,512 |
利息の支払額 | -7,341 | -4,659 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -647 | -175 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,905 | 104,200 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,310 | -2,700 |
親会社株式の売却による収入 | 198 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -4,064 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | 204 | 1,492 |
投資有価証券の清算による収入 | - | 306 |
ソフトウエアの取得による支出 | -23,492 | -28,154 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 118 | 150 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 420 | 2,700 |
資産除去債務の履行による支出 | -81 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,011 | -26,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 39,560 | 16,140 |
長期借入れによる収入 | 94,622 | 102,408 |
長期借入金の返済による支出 | -164,324 | -189,788 |
リース債務の返済による支出 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,145 | -71,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -171 | 6,527 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,344 | 22,871 |