有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 18,903 | -17,973 |
減価償却費 | 19,945 | 21,138 |
貸倒引当金繰入額 | 7,974 | 10,618 |
利息返還損失引当金繰入額 | - | 30,997 |
受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,483 |
支払利息 | 4,604 | 3,952 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 6 |
固定資産処分損益(△は益) | 471 | 584 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,327 | -47 |
営業債権の増減額(△は増加) | 13,797 | -33,093 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,040 | 11,705 |
営業債務の増減額(△は減少) | -42,512 | 21,049 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 87,525 | -38,400 |
その他 | -4,390 | -2,457 |
小計 | 107,522 | 6,596 |
利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,483 |
利息の支払額 | -4,659 | -4,015 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -175 | -15 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,200 | 4,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -4,442 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 120 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -89 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,492 | 149 |
投資有価証券の清算による収入 | 306 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -28,154 | -20,175 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 150 | 78 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 2,700 | -310 |
資産除去債務の履行による支出 | -55 | -98 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,760 | -24,768 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 16,140 | 32,500 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 10,000 |
長期借入れによる収入 | 102,408 | 29,282 |
長期借入金の返済による支出 | -189,788 | -45,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,240 | 26,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,527 | 5,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,871 | 28,692 |