三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 18,903 | -17,973 |
| 減価償却費 | 19,945 | 21,138 |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,974 | 10,618 |
| 利息返還損失引当金繰入額 | － | 30,997 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,483 |
| 支払利息 | 4,604 | 3,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 471 | 584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,327 | -47 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 13,797 | -33,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,040 | 11,705 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -42,512 | 21,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,525 | -38,400 |
| その他 | -4,390 | -2,457 |
| 小計 | 107,522 | 6,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,483 |
| 利息の支払額 | -4,659 | -4,015 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175 | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,200 | 4,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,700 | -4,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,492 | 149 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 306 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -28,154 | -20,175 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 150 | 78 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,700 | -310 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -55 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,760 | -24,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,140 | 32,500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,408 | 29,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,788 | -45,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,240 | 26,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,527 | 5,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,871 | 28,692 |
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