三菱UFJニコスの貸借対照表

【提出】

2016年6月28日 14:59

【資料】

有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	23,411	29,542
会員未収金	864,525	891,071
営業貸付金	364,943	296,962
信用保証債務見返	565,056	563,436
繰延税金資産	29,846	11,752
未収入金	204,291	192,270
その他	26,950	27,717
貸倒引当金	-113,032	-69,227
流動資産計	1,965,992	1,943,524
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	9,961	9,331
器具備品（純額）	7,551	9,023
土地	14,707	14,580
その他（純額）	29	23
有形固定資産合計	32,249	32,959
無形固定資産
ソフトウエア	71,864	68,754
ソフトウエア仮勘定	15,374	22,084
その他	2,855	2,855
無形固定資産合計	90,095	93,694
投資その他の資産
投資有価証券	13,588	12,562
繰延税金資産	10,231	6,645
退職給付に係る資産	2,892	2,127
その他	7,012	6,245
貸倒引当金	-185	-88
投資その他の資産合計	33,539	27,491
固定資産計	155,884	154,144
資産の部合計	2,121,876	2,097,669
負債の部
流動負債
支払手形	43	1
加盟店未払金	306,524	327,615
信用保証債務	565,056	563,436
短期借入金	115,000	147,500
1年内返済予定の長期借入金	45,371	42,569
コマーシャル・ペーパー	－	9,999
未払法人税等	343	295
賞与引当金	3,300	3,350
ポイント引当金	6,022	6,376
預り金	355,693	313,775
その他	97,445	101,881
流動負債計	1,494,800	1,516,801
固定負債
長期借入金	347,120	333,833
役員退職慰労引当金	246	261
利息返還損失引当金	36,214	47,146
ギフトカード回収損失引当金	5,014	4,801
退職給付に係る負債	455	517
その他	4,309	4,745
固定負債計	393,360	391,305
負債の部合計	1,888,160	1,908,107
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金	133,542	133,542
利益剰余金	-10,483	-51,389
株主資本合計	232,371	191,465
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	1,449	587
繰延ヘッジ損益	-1,372	-1,846
為替換算調整勘定	-109	-150
退職給付に係る調整累計額	1,376	-493
その他の包括利益累計額合計	1,344	-1,903
純資産の部合計	233,715	189,562
負債・純資産合計	2,121,876	2,097,669

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,996	27,686
会員未収金	859,193	889,579
営業貸付金	353,369	293,655
信用保証債務見返	565,056	563,436
前払費用	2,105	2,587
繰延税金資産	29,722	11,631
未収入金	204,668	192,645
その他	25,539	25,653
貸倒引当金	-96,122	-64,427
流動資産計	1,964,530	1,942,448
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	9,912	9,301
構築物（純額）	46	26
器具備品（純額）	7,544	9,005
土地	14,707	14,580
その他（純額）	29	23
有形固定資産合計	32,239	32,938
無形固定資産
借地権	1,746	1,746
商標権	2	2
ソフトウエア	71,843	68,729
ソフトウエア仮勘定	15,374	22,084
その他	1,101	1,101
無形固定資産合計	90,069	93,664
投資その他の資産
投資有価証券	8,339	7,170
関係会社株式	5,347	5,347
その他の関係会社有価証券	111	111
長期前払費用	3,676	3,075
前払年金費用	849	2,812
繰延税金資産	10,864	6,393
その他	3,306	3,122
貸倒引当金	-185	-88
投資その他の資産合計	32,309	27,944
固定資産計	154,618	154,548
資産の部合計	2,119,149	2,096,996
負債の部
流動負債
支払手形	43	1
加盟店未払金	306,524	327,615
信用保証債務	565,056	563,436
短期借入金	118,000	151,000
1年内返済予定の長期借入金	45,371	42,569
コマーシャル・ペーパー	－	9,999
未払金	93,071	94,709
未払費用	289	225
未払法人税等	283	288
預り金	356,365	314,328
賞与引当金	2,972	3,012
ポイント引当金	6,022	6,376
その他	4,064	7,159
流動負債計	1,498,065	1,520,723
固定負債
長期借入金	329,602	316,315
関係会社長期借入金	17,518	17,518
退職給付引当金	438	478
役員退職慰労引当金	191	176
利息返還損失引当金	35,539	46,368
ギフトカード回収損失引当金	5,014	4,801
その他	4,566	4,958
固定負債計	392,871	390,617
負債の部合計	1,890,936	1,911,340
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金
資本準備金	7,106	7,106
その他資本剰余金	126,139	126,139
資本剰余金合計	133,245	133,245
利益剰余金
利益準備金	1,224	1,224
その他利益剰余金
別途積立金	26,550	26,550
繰越利益剰余金	-42,199	-83,418
利益剰余金合計	-14,424	-55,644
株主資本合計	228,133	186,913
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,451	588
繰延ヘッジ損益	-1,372	-1,846
その他の包括利益累計額合計	78	-1,257
純資産の部合計	228,212	185,656
負債・純資産合計	2,119,149	2,096,996

注記等（連結）

（百万円）
勘定科目	2015年3月31日	2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-35,345	-37,513

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算