有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 14:59
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- 有価証券報告書-第9期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,411 | 29,542 |
| 会員未収金 | 864,525 | 891,071 |
| 営業貸付金 | 364,943 | 296,962 |
| 信用保証債務見返 | 565,056 | 563,436 |
| 繰延税金資産 | 29,846 | 11,752 |
| 未収入金 | 204,291 | 192,270 |
| その他 | 26,950 | 27,717 |
| 貸倒引当金 | -113,032 | -69,227 |
| 流動資産計 | 1,965,992 | 1,943,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,961 | 9,331 |
| 器具備品（純額） | 7,551 | 9,023 |
| 土地 | 14,707 | 14,580 |
| その他（純額） | 29 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 32,249 | 32,959 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 71,864 | 68,754 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,374 | 22,084 |
| その他 | 2,855 | 2,855 |
| 無形固定資産合計 | 90,095 | 93,694 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,588 | 12,562 |
| 繰延税金資産 | 10,231 | 6,645 |
| 退職給付に係る資産 | 2,892 | 2,127 |
| その他 | 7,012 | 6,245 |
| 貸倒引当金 | -185 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 33,539 | 27,491 |
| 固定資産計 | 155,884 | 154,144 |
| 資産の部合計 | 2,121,876 | 2,097,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 43 | 1 |
| 加盟店未払金 | 306,524 | 327,615 |
| 信用保証債務 | 565,056 | 563,436 |
| 短期借入金 | 115,000 | 147,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,371 | 42,569 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 9,999 |
| 未払法人税等 | 343 | 295 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,350 |
| ポイント引当金 | 6,022 | 6,376 |
| 預り金 | 355,693 | 313,775 |
| その他 | 97,445 | 101,881 |
| 流動負債計 | 1,494,800 | 1,516,801 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 347,120 | 333,833 |
| 役員退職慰労引当金 | 246 | 261 |
| 利息返還損失引当金 | 36,214 | 47,146 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 5,014 | 4,801 |
| 退職給付に係る負債 | 455 | 517 |
| その他 | 4,309 | 4,745 |
| 固定負債計 | 393,360 | 391,305 |
| 負債の部合計 | 1,888,160 | 1,908,107 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | 133,542 | 133,542 |
| 利益剰余金 | -10,483 | -51,389 |
| 株主資本合計 | 232,371 | 191,465 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,449 | 587 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,372 | -1,846 |
| 為替換算調整勘定 | -109 | -150 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,376 | -493 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,344 | -1,903 |
| 純資産の部合計 | 233,715 | 189,562 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,876 | 2,097,669 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,996 | 27,686 |
| 会員未収金 | 859,193 | 889,579 |
| 営業貸付金 | 353,369 | 293,655 |
| 信用保証債務見返 | 565,056 | 563,436 |
| 前払費用 | 2,105 | 2,587 |
| 繰延税金資産 | 29,722 | 11,631 |
| 未収入金 | 204,668 | 192,645 |
| その他 | 25,539 | 25,653 |
| 貸倒引当金 | -96,122 | -64,427 |
| 流動資産計 | 1,964,530 | 1,942,448 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 9,912 | 9,301 |
| 構築物（純額） | 46 | 26 |
| 器具備品（純額） | 7,544 | 9,005 |
| 土地 | 14,707 | 14,580 |
| その他（純額） | 29 | 23 |
| 有形固定資産合計 | 32,239 | 32,938 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,746 | 1,746 |
| 商標権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 71,843 | 68,729 |
| ソフトウエア仮勘定 | 15,374 | 22,084 |
| その他 | 1,101 | 1,101 |
| 無形固定資産合計 | 90,069 | 93,664 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,339 | 7,170 |
| 関係会社株式 | 5,347 | 5,347 |
| その他の関係会社有価証券 | 111 | 111 |
| 長期前払費用 | 3,676 | 3,075 |
| 前払年金費用 | 849 | 2,812 |
| 繰延税金資産 | 10,864 | 6,393 |
| その他 | 3,306 | 3,122 |
| 貸倒引当金 | -185 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 32,309 | 27,944 |
| 固定資産計 | 154,618 | 154,548 |
| 資産の部合計 | 2,119,149 | 2,096,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 43 | 1 |
| 加盟店未払金 | 306,524 | 327,615 |
| 信用保証債務 | 565,056 | 563,436 |
| 短期借入金 | 118,000 | 151,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,371 | 42,569 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 9,999 |
| 未払金 | 93,071 | 94,709 |
| 未払費用 | 289 | 225 |
| 未払法人税等 | 283 | 288 |
| 預り金 | 356,365 | 314,328 |
| 賞与引当金 | 2,972 | 3,012 |
| ポイント引当金 | 6,022 | 6,376 |
| その他 | 4,064 | 7,159 |
| 流動負債計 | 1,498,065 | 1,520,723 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 329,602 | 316,315 |
| 関係会社長期借入金 | 17,518 | 17,518 |
| 退職給付引当金 | 438 | 478 |
| 役員退職慰労引当金 | 191 | 176 |
| 利息返還損失引当金 | 35,539 | 46,368 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 5,014 | 4,801 |
| その他 | 4,566 | 4,958 |
| 固定負債計 | 392,871 | 390,617 |
| 負債の部合計 | 1,890,936 | 1,911,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,106 | 7,106 |
| その他資本剰余金 | 126,139 | 126,139 |
| 資本剰余金合計 | 133,245 | 133,245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,550 | 26,550 |
| 繰越利益剰余金 | -42,199 | -83,418 |
| 利益剰余金合計 | -14,424 | -55,644 |
| 株主資本合計 | 228,133 | 186,913 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,451 | 588 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,372 | -1,846 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78 | -1,257 |
| 純資産の部合計 | 228,212 | 185,656 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,149 | 2,096,996 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -35,345 | -37,513 |
