三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,237 | 24,963 |
| 減価償却費 | 17,354 | 18,392 |
| 貸倒引当金繰入額 | 12,982 | 9,459 |
| 利息返還損失引当金戻入益 | － | -5,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,464 |
| 支払利息 | 8,804 | 7,090 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | 282 |
| 親会社株式売却損益（△は益） | － | -88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,309 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 93 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21 | － |
| 負ののれん発生益 | -339 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 20,709 | -67,789 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,889 | -38,915 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 19,694 | 79,349 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 62,225 | 40,787 |
| その他 | 1,280 | -314 |
| 小計 | 132,479 | 66,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,331 | 1,466 |
| 利息の支払額 | -9,154 | -7,341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -147 | -647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,508 | 59,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -3,310 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 198 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -4,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,202 | 204 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,648 | -23,492 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 176 | 118 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,090 | 420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -211 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,772 | -30,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,527 | 39,560 |
| 長期借入れによる収入 | 160,500 | 94,622 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,100 | -164,324 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,133 | -30,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,245 | -171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,515 | 16,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
