有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月27日 9:42
【資料】
有価証券報告書-第5期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金29,79322,761
会員未収金669,138721,494
営業貸付金756,257623,693
信用保証債務見返914,552802,559
繰延税金資産25,27515,509
未収入金100,454137,470
その他27,47925,000
貸倒引当金-184,588-173,265
流動資産合計2,338,3612,175,224
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）11,83311,345
器具備品（純額）6,6377,077
土地14,84614,707
その他（純額）167160
有形固定資産合計33,48433,291
無形固定資産74,34768,518
投資その他の資産
投資有価証券8,7808,764
繰延税金資産13,87223,495
その他8,4686,887
貸倒引当金-150-174
投資その他の資産合計30,97138,972
固定資産合計138,804140,782
資産合計2,477,1652,316,006
負債の部
流動負債
支払手形3164
加盟店未払金220,812249,972
信用保証債務914,552802,559
短期借入金110,026145,827
1年内返済予定の長期借入金109,717166,780
コマーシャル・ペーパー62,993－
未払法人税等162550
賞与引当金1,9122,816
ポイント引当金7,6655,816
預り金145,772182,085
その他68,15780,700
流動負債合計1,641,8021,637,173
固定負債
長期借入金556,775407,394
退職給付引当金2,3672,196
役員退職慰労引当金168175
利息返還損失引当金136,72099,231
ギフトカード回収損失引当金3,2493,423
その他4,3055,145
固定負債合計703,585517,566
負債合計2,345,3882,154,740
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金133,542133,542
利益剰余金-110,588-81,842
株主資本合計132,266161,012
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-79603
繰延ヘッジ損益-276-197
為替換算調整勘定-132-153
その他の包括利益累計額合計-489253
純資産合計131,777161,265
負債純資産合計2,477,1652,316,006

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2011年3月31日2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金29,39721,995
会員未収金669,138721,494
営業貸付金756,257623,693
信用保証債務見返914,329802,559
前払費用903959
繰延税金資産25,26215,494
未収入金100,612137,476
その他26,29524,033
貸倒引当金-184,586-173,264
流動資産合計2,337,6092,174,443
固定資産
有形固定資産
建物（純額）11,75311,275
構築物（純額）7668
器具備品（純額）6,6307,073
土地14,84614,707
その他（純額）167160
有形固定資産合計33,47533,284
無形固定資産
のれん1,032592
借地権1,7461,746
商標権31
ソフトウエア70,44865,063
その他1,1011,101
無形固定資産合計74,33268,506
投資その他の資産
投資有価証券8,1708,120
関係会社株式863873
その他の関係会社有価証券111111
長期前払費用4,4513,105
繰延税金資産13,87023,491
その他3,8923,769
貸倒引当金-150-174
投資その他の資産合計31,20939,297
固定資産合計139,017141,087
資産合計2,476,6272,315,530
負債の部
流動負債
支払手形3164
加盟店未払金220,812249,972
信用保証債務914,329802,559
短期借入金110,026145,827
1年内返済予定の長期借入金109,717166,780
コマーシャル・ペーパー62,993－
未払金61,13974,371
未払費用958946
未払法人税等160505
預り金145,739182,029
賞与引当金1,8872,790
ポイント引当金7,6655,816
その他6,0725,429
流動負債合計1,641,5351,637,093
固定負債
長期借入金542,201402,365
関係会社長期借入金14,5735,028
退職給付引当金2,3622,188
役員退職慰労引当金168175
利息返還損失引当金136,72099,231
ギフトカード回収損失引当金3,2493,423
その他4,3055,145
固定負債合計703,580517,558
負債合計2,345,1162,154,652
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金
資本準備金7,1067,106
その他資本剰余金126,139126,139
資本剰余金合計133,245133,245
利益剰余金
利益準備金1,2241,224
その他利益剰余金
別途積立金26,55026,550
繰越利益剰余金-138,465-109,860
利益剰余金合計-110,690-82,085
株主資本合計131,867160,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金-79603
繰延ヘッジ損益-276-197
その他の包括利益累計額合計-356406
純資産合計131,511160,878
負債純資産合計2,476,6272,315,530