前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,965	29,793
会員未収金	653,671	669,138
営業貸付金	942,972	756,257
信用保証債務見返	1,158,637	914,552
繰延税金資産	32,357	25,275
その他	149,880	127,933
貸倒引当金	-236,059	-184,588
流動資産合計	2,773,426	2,338,361
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	12,076	11,833
器具備品（純額）	6,133	6,637
土地	14,851	14,846
その他（純額）	183	167
有形固定資産合計	33,245	33,484
無形固定資産	88,511	74,347
投資その他の資産
投資有価証券	14,819	8,780
繰延税金資産	16,453	13,872
その他	10,757	8,468
貸倒引当金	-170	-150
投資その他の資産合計	41,859	30,971
固定資産合計	163,616	138,804
資産合計	2,937,043	2,477,165
負債の部
流動負債
支払手形	30	31
加盟店未払金	243,589	220,812
信用保証債務	1,158,637	914,552
短期借入金	106,162	110,026
1年内償還予定の社債	40,000	－
1年内返済予定の長期借入金	227,787	109,717
コマーシャル・ペーパー	157,958	62,993
未払法人税等	290	162
賞与引当金	1,749	1,912
ポイント引当金	7,808	7,665
預り金	－	145,772
その他	200,129	68,157
流動負債合計	2,144,145	1,641,802
固定負債
長期借入金	599,553	556,775
退職給付引当金	3,031	2,367
役員退職慰労引当金	154	168
利息返還損失引当金	43,606	136,720
ギフトカード回収損失引当金	3,187	3,249
その他	3,581	4,305
固定負債合計	653,115	703,585
負債合計	2,797,260	2,345,388
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金	133,542	133,542
利益剰余金	-103,751	-110,588
株主資本合計	139,103	132,266
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,251	-79
繰延ヘッジ損益	-466	-276
為替換算調整勘定	-106	-132
その他の包括利益累計額合計	679	-489
純資産合計	139,783	131,777
負債純資産合計	2,937,043	2,477,165

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	71,494	29,397
会員未収金	653,671	669,138
営業貸付金	942,972	756,257
信用保証債務見返	1,158,414	914,329
前払費用	1,382	903
繰延税金資産	32,339	25,262
未収入金	119,597	100,612
その他	28,796	26,295
貸倒引当金	-236,057	-184,586
流動資産合計	2,772,612	2,337,609
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	11,979	11,753
構築物（純額）	93	76
器具備品（純額）	6,129	6,630
土地	14,851	14,846
その他（純額）	183	167
有形固定資産合計	33,237	33,475
無形固定資産
のれん	1,472	1,032
借地権	1,746	1,746
商標権	4	3
ソフトウエア	84,170	70,448
その他	1,101	1,101
無形固定資産合計	88,496	74,332
投資その他の資産
投資有価証券	11,958	8,170
関係会社株式	1,630	863
その他の関係会社有価証券	111	111
長期前払費用	5,988	4,451
繰延税金資産	16,432	13,870
その他	4,638	3,892
貸倒引当金	-166	-150
投資その他の資産合計	40,592	31,209
固定資産合計	162,326	139,017
資産合計	2,934,939	2,476,627
負債の部
流動負債
支払手形	30	31
加盟店未払金	243,589	220,812
信用保証債務	1,158,414	914,329
短期借入金	106,162	110,026
1年内償還予定の社債	40,000	－
1年内返済予定の長期借入金	227,787	109,717
コマーシャル・ペーパー	157,958	62,993
未払金	64,686	61,139
未払費用	1,157	958
未払法人税等	289	160
預り金	127,869	145,739
賞与引当金	1,714	1,887
ポイント引当金	7,808	7,665
その他	6,365	6,072
流動負債合計	2,143,836	1,641,535
固定負債
長期借入金	571,104	542,201
関係会社長期借入金	28,449	14,573
退職給付引当金	3,027	2,362
役員退職慰労引当金	154	168
利息返還損失引当金	43,606	136,720
ギフトカード回収損失引当金	3,187	3,249
その他	3,581	4,305
固定負債合計	653,111	703,580
負債合計	2,796,947	2,345,116
純資産の部
株主資本
資本金	109,312	109,312
資本剰余金
資本準備金	7,106	7,106
その他資本剰余金	126,139	126,139
資本剰余金合計	133,245	133,245
利益剰余金
利益準備金	1,224	1,224
その他利益剰余金
別途積立金	26,550	26,550
繰越利益剰余金	-133,126	-138,465
利益剰余金合計	-105,351	-110,690
株主資本合計	137,206	131,867
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,251	-79
繰延ヘッジ損益	-466	-276
その他の包括利益累計額合計	785	-356
純資産合計	137,991	131,511
負債純資産合計	2,934,939	2,476,627

三菱UFJニコスの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算