有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月28日 9:23
【資料】
有価証券報告書-第4期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金71,96529,793
会員未収金653,671669,138
営業貸付金942,972756,257
信用保証債務見返1,158,637914,552
繰延税金資産32,35725,275
その他149,880127,933
貸倒引当金-236,059-184,588
流動資産合計2,773,4262,338,361
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）12,07611,833
器具備品（純額）6,1336,637
土地14,85114,846
その他（純額）183167
有形固定資産合計33,24533,484
無形固定資産88,51174,347
投資その他の資産
投資有価証券14,8198,780
繰延税金資産16,45313,872
その他10,7578,468
貸倒引当金-170-150
投資その他の資産合計41,85930,971
固定資産合計163,616138,804
資産合計2,937,0432,477,165
負債の部
流動負債
支払手形3031
加盟店未払金243,589220,812
信用保証債務1,158,637914,552
短期借入金106,162110,026
1年内償還予定の社債40,000－
1年内返済予定の長期借入金227,787109,717
コマーシャル・ペーパー157,95862,993
未払法人税等290162
賞与引当金1,7491,912
ポイント引当金7,8087,665
預り金－145,772
その他200,12968,157
流動負債合計2,144,1451,641,802
固定負債
長期借入金599,553556,775
退職給付引当金3,0312,367
役員退職慰労引当金154168
利息返還損失引当金43,606136,720
ギフトカード回収損失引当金3,1873,249
その他3,5814,305
固定負債合計653,115703,585
負債合計2,797,2602,345,388
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金133,542133,542
利益剰余金-103,751-110,588
株主資本合計139,103132,266
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,251-79
繰延ヘッジ損益-466-276
為替換算調整勘定-106-132
その他の包括利益累計額合計679-489
純資産合計139,783131,777
負債純資産合計2,937,0432,477,165

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目2010年3月31日2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金71,49429,397
会員未収金653,671669,138
営業貸付金942,972756,257
信用保証債務見返1,158,414914,329
前払費用1,382903
繰延税金資産32,33925,262
未収入金119,597100,612
その他28,79626,295
貸倒引当金-236,057-184,586
流動資産合計2,772,6122,337,609
固定資産
有形固定資産
建物（純額）11,97911,753
構築物（純額）9376
器具備品（純額）6,1296,630
土地14,85114,846
その他（純額）183167
有形固定資産合計33,23733,475
無形固定資産
のれん1,4721,032
借地権1,7461,746
商標権43
ソフトウエア84,17070,448
その他1,1011,101
無形固定資産合計88,49674,332
投資その他の資産
投資有価証券11,9588,170
関係会社株式1,630863
その他の関係会社有価証券111111
長期前払費用5,9884,451
繰延税金資産16,43213,870
その他4,6383,892
貸倒引当金-166-150
投資その他の資産合計40,59231,209
固定資産合計162,326139,017
資産合計2,934,9392,476,627
負債の部
流動負債
支払手形3031
加盟店未払金243,589220,812
信用保証債務1,158,414914,329
短期借入金106,162110,026
1年内償還予定の社債40,000－
1年内返済予定の長期借入金227,787109,717
コマーシャル・ペーパー157,95862,993
未払金64,68661,139
未払費用1,157958
未払法人税等289160
預り金127,869145,739
賞与引当金1,7141,887
ポイント引当金7,8087,665
その他6,3656,072
流動負債合計2,143,8361,641,535
固定負債
長期借入金571,104542,201
関係会社長期借入金28,44914,573
退職給付引当金3,0272,362
役員退職慰労引当金154168
利息返還損失引当金43,606136,720
ギフトカード回収損失引当金3,1873,249
その他3,5814,305
固定負債合計653,111703,580
負債合計2,796,9472,345,116
純資産の部
株主資本
資本金109,312109,312
資本剰余金
資本準備金7,1067,106
その他資本剰余金126,139126,139
資本剰余金合計133,245133,245
利益剰余金
利益準備金1,2241,224
その他利益剰余金
別途積立金26,55026,550
繰越利益剰余金-133,126-138,465
利益剰余金合計-105,351-110,690
株主資本合計137,206131,867
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,251-79
繰延ヘッジ損益-466-276
その他の包括利益累計額合計785-356
純資産合計137,991131,511
負債純資産合計2,934,9392,476,627