三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月24日 16:36
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,874 | 3,962 |
| 減価償却費 | 9,784 | 10,397 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,247 | 4,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790 | -765 |
| 支払利息 | 2,684 | 2,017 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,055 | -39 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 31,168 | -6,352 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,940 | 9,966 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -82,448 | -20,395 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,268 | -37,419 |
| その他 | -3,493 | -2,027 |
| 小計 | 15,370 | -36,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 796 | 772 |
| 利息の支払額 | -2,739 | -2,028 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -169 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,258 | -37,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,150 | 132 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 306 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,520 | -10,758 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11 | -16 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,700 | -310 |
| その他 | -6 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,097 | -12,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,331 | 26,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 46,000 | 38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 96,938 | 23,741 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,613 | -38,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 49,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,904 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,248 | 22,701 |
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