半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月24日 16:36
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- 半期報告書-第9期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,411 | 23,551 |
| 会員未収金 | 864,525 | 867,432 |
| 営業貸付金 | 364,943 | 330,266 |
| 信用保証債務見返 | 565,056 | 569,651 |
| 繰延税金資産 | 29,846 | 27,853 |
| 未収入金 | 204,291 | 196,812 |
| その他 | 26,950 | 24,329 |
| 貸倒引当金 | -113,032 | -89,168 |
| 流動資産計 | 1,965,992 | 1,950,727 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,961 | 9,784 |
| 器具備品（純額） | 7,551 | 7,755 |
| 土地 | 14,707 | 14,706 |
| その他（純額） | 29 | 26 |
| 有形固定資産合計 | 32,249 | 32,273 |
| 無形固定資産 | 90,095 | 89,578 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 13,588 | 13,327 |
| 繰延税金資産 | 10,231 | 12,027 |
| 退職給付に係る資産 | 2,892 | 3,681 |
| その他 | 7,012 | 6,890 |
| 貸倒引当金 | -185 | -185 |
| 投資その他の資産合計 | 33,539 | 35,740 |
| 固定資産計 | 155,884 | 157,593 |
| 資産の部合計 | 2,121,876 | 2,108,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 43 | 44 |
| 加盟店未払金 | 306,524 | 286,128 |
| 信用保証債務 | 565,056 | 569,651 |
| 短期借入金 | 115,000 | 141,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,371 | 25,521 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 37,999 |
| 未払法人税等 | 343 | 360 |
| 賞与引当金 | 3,300 | 3,321 |
| ポイント引当金 | 6,022 | 7,222 |
| 預り金 | 355,693 | 323,534 |
| その他 | 97,445 | 88,434 |
| 流動負債計 | 1,494,800 | 1,483,717 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 347,120 | 352,351 |
| 役員退職慰労引当金 | 246 | 215 |
| 利息返還損失引当金 | 36,214 | 26,299 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 5,014 | 4,450 |
| 退職給付に係る負債 | 455 | 436 |
| その他 | 4,309 | 4,100 |
| 固定負債計 | 393,360 | 387,854 |
| 負債の部合計 | 1,888,160 | 1,871,571 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | 133,542 | 133,542 |
| 利益剰余金 | -10,483 | -6,974 |
| 株主資本合計 | 232,371 | 235,880 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,449 | 1,234 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,372 | -1,468 |
| 為替換算調整勘定 | -109 | -131 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,376 | 1,235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,344 | 869 |
| 純資産の部合計 | 222,245 | 236,749 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,876 | 2,108,321 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,996 | 21,784 |
| 会員未収金 | 859,193 | 863,795 |
| 営業貸付金 | 353,369 | 322,242 |
| 信用保証債務見返 | 565,056 | 569,651 |
| 繰延税金資産 | 29,722 | 27,726 |
| 未収入金 | 204,668 | 197,126 |
| その他 | 27,645 | 25,012 |
| 貸倒引当金 | -96,122 | -77,506 |
| 流動資産計 | 1,964,530 | 1,949,832 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 32,239 | 32,263 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 87,218 | 86,704 |
| その他 | 2,851 | 2,850 |
| 無形固定資産合計 | 90,069 | 89,555 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 10,864 | 12,587 |
| その他 | 21,630 | 22,142 |
| 貸倒引当金 | -185 | -185 |
| 投資その他の資産合計 | 32,309 | 34,544 |
| 固定資産計 | 154,618 | 156,363 |
| 資産の部合計 | 2,119,149 | 2,106,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 43 | 44 |
| 加盟店未払金 | 306,524 | 286,128 |
| 信用保証債務 | 565,056 | 569,651 |
| 短期借入金 | 118,000 | 145,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 45,371 | 25,521 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 37,999 |
| 未払法人税等 | 283 | 326 |
| 賞与引当金 | 2,972 | 2,990 |
| ポイント引当金 | 6,022 | 7,222 |
| 預り金 | 356,365 | 324,154 |
| その他 | 97,425 | 88,694 |
| 流動負債計 | 1,498,065 | 1,487,732 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 347,120 | 352,351 |
| 退職給付引当金 | 438 | 408 |
| 役員退職慰労引当金 | 191 | 146 |
| 利息返還損失引当金 | 35,539 | 25,753 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 5,014 | 4,450 |
| その他 | 4,566 | 4,335 |
| 固定負債計 | 392,871 | 387,446 |
| 負債の部合計 | 1,890,936 | 1,875,178 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,106 | 7,106 |
| その他資本剰余金 | 126,139 | 126,139 |
| 資本剰余金合計 | 133,245 | 133,245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,550 | 26,550 |
| 繰越利益剰余金 | -42,199 | -39,083 |
| 利益剰余金合計 | -14,424 | -11,308 |
| 株主資本合計 | 228,133 | 231,249 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,451 | 1,235 |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,372 | -1,468 |
| その他の包括利益累計額合計 | 78 | -232 |
| 純資産の部合計 | 218,070 | 231,017 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,149 | 2,106,195 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -35,345 | -36,560 |
