半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2014年11月25日 14:43
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- 半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 19,584 | 19,788 |
| 会員未収金 | 859,484 | 838,854 |
| 営業貸付金 | 436,217 | 396,457 |
| 信用保証債務見返 | 626,822 | 590,888 |
| 繰延税金資産 | 22,168 | 22,580 |
| 未収入金 | 210,289 | 224,426 |
| その他の流動資産 | 24,903 | 23,799 |
| 貸倒引当金（貸方） | -139,612 | -123,533 |
| 流動資産計 | 2,059,856 | 1,993,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物・構築物（純額） | 10,639 | 10,301 |
| 器具備品（純額） | 7,673 | 7,482 |
| 土地 | 14,707 | 14,707 |
| その他の有形固定資産（純額） | 59 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 33,080 | 32,527 |
| 無形固定資産 | 80,181 | 85,180 |
| 投資その他の資産 | | |
| 有価証券 | 12,325 | 12,756 |
| 繰延税金資産 | 22,505 | 22,154 |
| 退職給付に係る資産 | － | 539 |
| その他の投資等 | 5,581 | 7,003 |
| 貸倒引当金（貸方） | -168 | -185 |
| 投資その他の資産合計 | 40,244 | 42,269 |
| 固定資産計 | 153,507 | 159,977 |
| 資産の部合計 | 2,213,364 | 2,153,239 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 84 | 41 |
| 加盟店未払金 | 348,995 | 266,590 |
| 信用保証債務 | 626,822 | 590,888 |
| 借入金 | 98,860 | 114,191 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 189,788 | 71,536 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 45,998 |
| 未払法人税等 | 297 | 308 |
| 賞与引当金 | 3,275 | 3,230 |
| ポイント引当金 | 6,385 | 7,201 |
| 預り金 | 265,915 | 338,380 |
| その他の流動負債 | 100,813 | 89,389 |
| 流動負債計 | 1,641,237 | 1,527,756 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 290,083 | 348,661 |
| 役員退職慰労引当金 | 247 | 209 |
| 利息返還損失引当金 | 53,973 | 45,149 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 4,783 | 4,154 |
| 退職給付に係る負債 | 621 | 438 |
| その他の固定負債 | 4,480 | 4,623 |
| 固定負債計 | 354,190 | 403,236 |
| 負債の部合計 | 1,995,428 | 1,930,993 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | 133,542 | 133,542 |
| 利益剰余金 | -25,116 | -20,399 |
| 株主資本合計 | 217,738 | 222,455 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 720 | 897 |
| 繰延ヘッジ損益 | -962 | -1,365 |
| 為替換算調整勘定 | -158 | -163 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 597 | 420 |
| その他の包括利益累計額合計 | 197 | -210 |
| 純資産の部合計 | 200,155 | 222,245 |
| 負債・純資産合計 | 2,213,364 | 2,153,239 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 14,278 | 17,660 |
| 会員未収金 | 848,681 | 831,218 |
| 営業貸付金 | 410,098 | 379,830 |
| 信用保証債務見返 | 626,822 | 590,888 |
| 繰延税金資産 | 22,061 | 22,466 |
| 未収入金 | 210,603 | 224,794 |
| その他の流動資産 | 25,684 | 24,508 |
| 貸倒引当金（貸方） | -102,691 | -99,268 |
| 流動資産計 | 2,055,538 | 1,992,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 33,067 | 32,515 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 77,311 | 82,304 |
| その他の無形固定資産 | 2,851 | 2,851 |
| 無形固定資産合計 | 80,163 | 85,155 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 22,788 | 22,364 |
| その他の投資等 | 18,438 | 20,150 |
| 貸倒引当金（貸方） | -168 | -185 |
| 投資その他の資産合計 | 41,058 | 42,329 |
| 固定資産計 | 154,289 | 160,000 |
| 資産の部合計 | 2,209,827 | 2,152,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 84 | 41 |
| 加盟店未払金 | 348,995 | 266,590 |
| 信用保証債務 | 626,822 | 590,888 |
| 借入金 | 98,860 | 117,191 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 189,788 | 71,536 |
| コマーシャル・ペーパー | － | 45,998 |
| 未払法人税等 | 286 | 246 |
| 賞与引当金 | 3,010 | 2,944 |
| ポイント引当金 | 6,385 | 7,201 |
| 預り金 | 266,678 | 339,041 |
| その他の流動負債 | 101,006 | 89,558 |
| 流動負債計 | 1,641,918 | 1,531,239 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 290,083 | 348,661 |
| 退職給付引当金 | 1,532 | 545 |
| 役員退職慰労引当金 | 218 | 168 |
| 利息返還損失引当金 | 53,039 | 44,356 |
| ギフトカード回収損失引当金 | 4,783 | 4,154 |
| その他の固定負債 | 4,781 | 4,902 |
| 固定負債計 | 354,438 | 402,790 |
| 負債の部合計 | 1,996,357 | 1,934,029 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 109,312 | 109,312 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,106 | 7,106 |
| その他資本剰余金 | 126,139 | 126,139 |
| 資本剰余金合計 | 133,245 | 133,245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,224 | 1,224 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 26,550 | 26,550 |
| 繰越利益剰余金 | -56,622 | -51,796 |
| 利益剰余金合計 | -28,848 | -24,021 |
| 株主資本合計 | 213,710 | 218,536 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 722 | 899 |
| 繰延ヘッジ損益 | -962 | -1,365 |
| その他の包括利益累計額合計 | -239 | -466 |
| 純資産の部合計 | 198,350 | 218,070 |
| 負債・純資産合計 | 2,209,827 | 2,152,100 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -32,871 | -34,077 |
