半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2014年11月25日 14:43
【資料】
半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益7,4044,874
減価償却額9,0509,784
貸倒引当金繰入額6,6104,247
受取利息及び配当金-727-790
支払利息3,7182,684
固定資産処分損益(△は益)18270
有価証券売却損益(△は益)-1,055
投資有価証券評価損益(△は益)3
親会社株式売却損益(△は益)-88
営業債権の増減額(△は増加)5,37931,168
その他の流動資産の増減額-23,554-12,940
営業債務の増減額(△は減少)-29,452-82,448
その他の流動負債の増減額-8,31663,268
その他-818-3,493
小計-30,61015,370
利息及び配当金の受取額739796
利息の支払額-3,886-2,739
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-589-169
営業活動によるキャッシュ・フロー-34,34713,258
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,698-1,238
投資有価証券の取得による支出-500
投資有価証券の売却による収入41,150
投資有価証券の清算による収入306
親会社株式の売却による収入198
ソフトウエアの取得による支出-11,764-14,520
投資その他の資産の増減額(△は増加)-7011
定期預金の純増減額(△は増加)2,700
その他-7-6
投資活動によるキャッシュ・フロー-13,337-12,097
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)48,90015,331
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)15,00046,000
長期借入れによる収入81,22296,938
長期借入金の返済による支出-94,607-156,613
リース債務の返済による支出-2
財務活動によるキャッシュ・フロー50,5111,657
現金及び現金同等物に係る換算差額1986
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,8462,904
現金及び現金同等物の四半期末残高19,36219,248