三菱UFJニコスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月25日 14:43
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,404 | 4,874 |
| 減価償却額 | 9,050 | 9,784 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6,610 | 4,247 |
| 受取利息及び配当金 | -727 | -790 |
| 支払利息 | 3,718 | 2,684 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | 70 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,055 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -88 | － |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 5,379 | 31,168 |
| その他の流動資産の増減額 | -23,554 | -12,940 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -29,452 | -82,448 |
| その他の流動負債の増減額 | -8,316 | 63,268 |
| その他 | -818 | -3,493 |
| 小計 | -30,610 | 15,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 796 |
| 利息の支払額 | -3,886 | -2,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -589 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,347 | 13,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -1,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1,150 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 306 |
| 親会社株式の売却による収入 | 198 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -11,764 | -14,520 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -70 | 11 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 2,700 |
| その他 | -7 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,337 | -12,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,900 | 15,331 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 15,000 | 46,000 |
| 長期借入れによる収入 | 81,222 | 96,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,607 | -156,613 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,511 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,846 | 2,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,362 | 19,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
