支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期差入保証金は、主に空港の賃貸借契約に伴うもので、取引先企業等の信用リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、1年以内の支払期日です。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用してヘッジしています。
借入金及びコマーシャル・ペーパーの使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)です。金利の変動リスクに晒されているものについては、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしています。

2019/06/17 10:17