キャッシュ・フローの状況
2022年4月28日 13:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,481 | -705 | -2,459 | 2,777 | -774 | 5,703 | 通期 | 2,103 | -1,197 | -1,145 | 906 | -1,321 | 5,217 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,501 | -399 | -1,190 | 2,102 | -345 | 6,253 | 通期 | 1,920 | -1,122 | 86 | 797 | -1,042 | 6,303 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,236 | -95 | -1,520 | 2,141 | -171 | 6,897 | 通期 | -490 | -1,011 | 496 | -1,501 | -922 | 5,457 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,430 | -173 | -1,486 | 3,257 | -307 | 7,248 | 通期 | 3,101 | -1,335 | -10 | 1,766 | -1,079 | 7,252 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,203 | -1,262 | -1,791 | 940 | -1,264 | 6,283 | 通期 | 2,906 | -2,936 | -948 | -30 | -2,998 | 6,214 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,629 | -551 | -1,998 | 3,078 | -494 | 7,297 | 通期 | 2,443 | -1,709 | -937 | 734 | -1,547 | 6,022 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 695 | -413 | -606 | 281 | -398 | 5,692 | 通期 | -4,463 | -706 | 5,211 | -5,170 | -785 | 6,043 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,661 | -1,671 | -4,143 | 4,990 | -1,388 | 6,850 | 通期 | 1,488 | -2,744 | 1,419 | -1,256 | -2,224 | 6,172 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,732 | -490 | -2,812 | 4,242 | -496 | 7,595 | 通期 | 3,826 | -592 | -917 | 3,233 | -645 | 8,463 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -645 | -98 | -599 | -743 | -140 | 7,191 | 通期 | -972 | -673 | -169 | -1,645 | -644 | 6,728 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 9億592万
- 2014年3月（連） -11.97%
- 7億9745万
- 2015年3月（連） マイ転
- -15億97万
- 2016年3月（連） プラ転
- 17億6569万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2977万
- 2018年3月（連） プラ転
- 7億3370万
- 2019年3月（連） マイ転
- -51億6957万
- 2020年3月（連）
- -12億5588万
- 2021年3月（連） プラ転
- 32億3338万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億4500万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 2.45%
- 2014年3月（連）
- 1.92%
- 2015年3月（連）
- -0.43%
- 2016年3月（連）
- 2.19%
- 2017年3月（連）
- 2.03%
- 2018年3月（連）
- 1.59%
- 2019年3月（連）
- -2.4%
- 2020年3月（連）
- 1.03%
- 2021年3月（連）
- 4.76%
- 2022年3月（連）
- -2.13%