有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,769,579 | 2,581,892 |
| 減価償却費 | 592,219 | 465,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,118 | 82,486 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -60,650 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,183 | -34,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,792 | -27,024 |
| 支払利息 | 46,941 | 42,153 |
| 為替差損益（△は益） | -31,765 | -151,731 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,291 | -103,480 |
| 固定資産除・売却損益（△は益） | 6,233 | 17,971 |
| 固定資産減損損失 | 40,203 | 28,043 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -54,215 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,889 |
| 投資有価証券評価損 | 5,041 | 24,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,175 | -4,816,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,732 | -1,115,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,499 | 3,036,153 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -787,186 | 705,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,833 | -773,753 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 330 | -55,590 |
| その他 | -28,061 | 563,591 |
| 小計 | 2,334,709 | 391,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,643 | 129,014 |
| 利息の支払額 | -48,162 | -42,220 |
| 法人税等の支払額 | -646,736 | -967,667 |
| 法人税等の還付額 | 153,072 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,919,526 | -489,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -874,390 | -777,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,766 | 27,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,670 | -144,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,269 | -243,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,775 | － |
| 事業譲受による支出 | -205,799 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,730 | -2,495 |
| 貸付金の回収による収入 | 73,251 | 34,074 |
| 定期預金の預入による支出 | -16,330 | － |
| 長期差入保証金増加による支出 | -129,880 | -206,488 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 270,795 | 254,926 |
| その他 | -10,035 | -9,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,122,067 | -1,011,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129,423 | 37,436 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,528,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,262 | -661,516 |
| 配当金の支払額 | -189,259 | -253,629 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -108,000 |
| その他 | -86,344 | -47,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,710 | 495,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 203,540 | 158,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,709 | -846,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,303,451 | 5,457,127 |