有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,280,254 | 1,769,579 |
| 減価償却費 | 633,691 | 592,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,844 | -35,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,194 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,706 | -45,792 |
| 支払利息 | 46,343 | 46,941 |
| 為替差損益（△は益） | 688 | -31,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109,330 | -49,291 |
| 固定資産除・売却損益（△は益） | 44,978 | 6,233 |
| 固定資産減損損失 | 536 | 40,203 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -54,215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 481 | － |
| 投資有価証券評価損 | 7,308 | 5,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,784,680 | 600,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 500,674 | -2,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,882,060 | 186,499 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 315,851 | -787,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -121,136 | 168,833 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,830 | 330 |
| その他 | 46,158 | -28,061 |
| 小計 | 2,635,594 | 2,334,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,436 | 126,643 |
| 利息の支払額 | -50,533 | -48,162 |
| 法人税等の支払額 | -577,801 | -646,736 |
| 法人税等の還付額 | － | 153,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,696 | 1,919,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,225,420 | -874,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,732 | 13,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,495 | -167,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,263 | -47,269 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 117,734 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -22,775 |
| 事業譲受による支出 | － | -205,799 |
| 貸付けによる支出 | -156 | -5,730 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,015 | 73,251 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,707 | -16,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,596 | － |
| 長期差入保証金増加による支出 | -153,615 | -129,880 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 106,362 | 270,795 |
| その他 | -10,552 | -10,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,769 | -1,122,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -702,092 | -129,423 |
| 長期借入れによる収入 | 1,032,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,074,652 | -773,262 |
| 配当金の支払額 | -191,122 | -189,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,000 | -36,000 |
| その他 | -148,827 | -86,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,694 | 85,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,842 | 203,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,925 | 1,086,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,216,742 | 6,303,451 |