有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,403,885 | 1,280,254 |
| 減価償却費 | 728,340 | 633,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,270 | -4,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,878 | 118,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,543 | -34,706 |
| 支払利息 | 104,938 | 46,343 |
| 為替差損益（△は益） | 4,596 | 688 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81,404 | -109,330 |
| 固定資産除・売却損益 | 63,016 | 44,978 |
| 固定資産減損損失 | 58,808 | 536 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,073 | 481 |
| 投資有価証券評価損 | 11,028 | 7,308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -677,659 | 1,784,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 571,082 | 500,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,050 | -1,882,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -438,580 | 315,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 312,944 | -121,136 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,499 | 7,830 |
| その他 | -261,394 | 46,158 |
| 小計 | 2,150,100 | 2,635,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,366 | 95,436 |
| 利息の支払額 | -124,322 | -50,533 |
| 法人税等の支払額 | -238,680 | -577,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,839,462 | 2,102,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,121 | -1,225,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,172 | 4,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,004 | -95,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,253 | -8,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,522 | 117,734 |
| 貸付けによる支出 | -431 | -156 |
| 貸付金の回収による収入 | 129,646 | 64,015 |
| 定期預金の預入による支出 | -17,990 | -5,707 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,430 | 9,596 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -140,189 | -153,615 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 279,893 | 106,362 |
| その他 | 49,524 | -10,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,799 | -1,196,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,747,278 | -702,092 |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 1,032,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,687,110 | -1,074,652 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 98,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,172 | -191,122 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -60,000 |
| その他 | -62,524 | -148,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,358,529 | -1,144,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,782 | 70,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614,648 | -167,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999,315 | 5,384,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,384,667 | 5,216,742 |