有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,053,487 | 1,403,885 |
| 減価償却費 | 1,059,910 | 728,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,524 | -55,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 105,870 | 118,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,288 | -15,543 |
| 支払利息 | 171,985 | 104,938 |
| 為替差損益（△は益） | 1,941 | 4,596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71,378 | 81,404 |
| 固定資産除・売却損益 | 93,415 | 63,016 |
| 固定資産減損損失 | 306,161 | 58,808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,444 | 42,073 |
| 投資有価証券評価損 | 89,289 | 11,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,971,747 | -677,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,008,950 | 571,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049,229 | 86,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,289 | -438,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,180 | 312,944 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7,127 | 11,499 |
| その他 | 698,995 | -261,394 |
| 小計 | 5,259,279 | 2,150,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,042 | 52,366 |
| 利息の支払額 | -180,217 | -124,322 |
| 法人税等の支払額 | -214,402 | -238,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,946,702 | 1,839,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137,284 | -273,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,046,605 | 6,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,694 | -128,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -2,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355,961 | 5,522 |
| 貸付けによる支出 | -17,031 | -431 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,008 | 129,646 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,662 | -17,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 17,430 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -194,601 | -140,189 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 261,714 | 279,893 |
| その他 | -7,729 | 49,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 300,042 | -73,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,167,910 | 1,747,278 |
| 長期借入れによる収入 | 11,324 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096,411 | -4,687,110 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98,000 |
| 配当金の支払額 | -1,339 | -64,172 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,000 | － |
| その他 | -20,103 | -62,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,334,440 | -2,358,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,380 | -21,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,140,076 | -614,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,139,392 | 5,999,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,999,315 | 5,384,667 |