有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,790,933 | 1,053,487 |
減価償却費 | 1,143,430 | 1,059,910 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -121,498 | 16,524 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108,631 | 105,870 |
受取利息及び受取配当金 | -24,218 | -22,288 |
支払利息 | 173,882 | 171,985 |
為替差損益(△は益) | -3,881 | 1,941 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,310 | -71,378 |
固定資産除・売却損益 | -2,346 | 93,415 |
固定資産減損損失 | 368,573 | 306,161 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 55,056 | -195,444 |
投資有価証券評価損 | 8,513 | 89,289 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,018,482 | 1,971,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 368,269 | 1,008,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,678,171 | -1,049,229 |
前渡金の増減額(△は増加) | -18,000 | 8,289 |
前受金の増減額(△は減少) | 441,747 | 18,180 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 64,983 | -7,127 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 94,368 | - |
その他 | 601,106 | 698,995 |
小計 | -201,314 | 5,259,279 |
利息及び配当金の受取額 | 59,322 | 82,042 |
利息の支払額 | -159,159 | -180,217 |
法人税等の支払額 | -195,685 | -214,402 |
法人税等の還付額 | 130,557 | - |
特別退職金の支払額 | -804,511 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,170,791 | 4,946,702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,504,896 | -1,137,284 |
有形固定資産の売却による収入 | 87,364 | 1,046,605 |
無形固定資産の取得による支出 | -408,080 | -94,694 |
投資有価証券の取得による支出 | -77,048 | -244 |
投資有価証券の売却による収入 | 202,541 | 355,961 |
貸付けによる支出 | -166,924 | -17,031 |
貸付金の回収による収入 | 68,127 | 93,008 |
定期預金の預入による支出 | -979 | -5,662 |
定期預金の払戻による収入 | 59,014 | - |
長期差入保証金増加による支出 | -23,386 | -194,601 |
長期差入保証金減少による収入 | 71,592 | 261,714 |
その他 | 75,499 | -7,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617,173 | 300,042 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,349,104 | -5,167,910 |
長期借入れによる収入 | 3,661,590 | 11,324 |
長期借入金の返済による支出 | -1,654,567 | -2,096,411 |
配当金の支払額 | -446,527 | -1,339 |
少数株主への配当金の支払額 | -40,339 | -60,000 |
その他 | -44,964 | -20,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,824,294 | -7,334,440 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,014 | -52,380 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,048,343 | -2,140,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,091,048 | 8,139,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,139,392 | 5,999,315 |