有価証券報告書-第49期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 956,099 | -1,790,933 |
| 減価償却費 | 1,095,961 | 1,143,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75,299 | -121,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | 108,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,619 | -24,218 |
| 支払利息 | 143,612 | 173,882 |
| 為替差損益（△は益） | 41,530 | -3,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,808 | -9,310 |
| 固定資産除・売却損益 | 51,922 | -2,346 |
| 固定資産減損損失 | 17,905 | 368,573 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,704 | 55,056 |
| 関係会社株式評価損 | 69,094 | － |
| 投資有価証券評価損 | 190,061 | 8,513 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748,177 | 2,018,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -537,145 | 368,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329,200 | -3,678,171 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 197,209 | -18,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 172,317 | 441,747 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -70,138 | 64,983 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 152,567 | 94,368 |
| その他 | 357,418 | 601,106 |
| 小計 | 2,371,558 | -201,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,985 | 59,322 |
| 利息の支払額 | -153,922 | -159,159 |
| 法人税等の支払額 | -899,433 | -195,685 |
| 法人税等の還付額 | － | 130,557 |
| 特別退職金の支払額 | － | -804,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,187 | -1,170,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,159,132 | -1,504,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,116 | 87,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,080 | -408,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -14,907 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,658 | -77,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,185 | 202,541 |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | -160,301 | － |
| 貸付けによる支出 | -463 | -166,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,392 | 68,127 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,366 | -979 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 59,014 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -295,377 | -23,386 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 76,345 | 71,592 |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | 20,593 | － |
| その他 | -22,691 | 75,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,044,344 | -1,617,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -449,978 | 3,349,104 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,661,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,262,741 | -1,654,567 |
| 配当金の支払額 | -449,824 | -446,527 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120,000 | -40,339 |
| その他 | -4,492 | -44,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,712,962 | 4,824,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,586 | 12,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,780 | 2,048,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,174,828 | 6,091,048 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,091,048 | 8,139,392 |