有価証券報告書-第48期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,320,819 | 956,099 |
減価償却費 | 1,111,740 | 1,095,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,387 | 75,299 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -82,240 | 3,542 |
受取利息及び受取配当金 | -78,133 | -64,619 |
支払利息 | 135,928 | 143,612 |
為替差損益(△は益) | 39,686 | 41,530 |
持分法による投資損益(△は益) | 91,047 | -88,808 |
固定資産除売却損益(△は益) | 141,546 | 51,922 |
固定資産減損損失 | 35,592 | 17,905 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,999 | 26,704 |
関係会社株式評価損 | - | 69,094 |
投資有価証券評価損 | 90,879 | 190,061 |
売上債権の増減額(△は増加) | 922,958 | -748,177 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,238,277 | -537,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -200,189 | 329,200 |
前渡金の増減額(△は増加) | 739,175 | 197,209 |
前受金の増減額(△は減少) | -916,872 | 172,317 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 11,513 | -70,138 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -246,936 | 152,567 |
その他 | 368,220 | 357,418 |
小計 | 3,213,070 | 2,371,558 |
利息及び配当金の受取額 | 71,392 | 81,985 |
利息の支払額 | -145,746 | -153,922 |
法人税等の支払額 | -1,266,258 | -899,433 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,872,458 | 1,400,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -478,985 | -2,159,132 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,927 | 3,116 |
無形固定資産の取得による支出 | -581,539 | -287,080 |
関係会社株式の取得による支出 | -27,000 | -14,907 |
投資有価証券の取得による支出 | -240 | -264,658 |
投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 2,185 |
連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | -160,301 |
貸付けによる支出 | -14,308 | -463 |
貸付金の回収による収入 | 153,585 | 59,392 |
定期預金の預入による支出 | -127,469 | -1,366 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
長期差入保証金増加による支出 | -145,187 | -295,377 |
長期差入保証金減少による収入 | 70,598 | 76,345 |
拘束性預金の増減額(△は増加) | -5,449 | 20,593 |
その他 | -55,585 | -22,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,655 | -3,044,344 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 275,480 | -449,978 |
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 4,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,188,272 | -1,262,741 |
配当金の支払額 | -377,810 | -449,824 |
少数株主への配当金の支払額 | -122,473 | -120,000 |
その他 | -3,706 | -4,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,782 | 1,712,962 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,364 | -152,586 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,654 | -83,780 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,646,173 | 6,174,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,174,828 | 6,091,048 |