有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,581,892 | 3,675,741 |
| 減価償却費 | 465,857 | 436,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,486 | -46,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60,650 | -10,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34,473 | 69,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,024 | -52,258 |
| 支払利息 | 42,153 | 53,977 |
| 為替差損益（△は益） | -151,731 | 29,518 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,480 | -166,253 |
| 固定資産除・売却損益（△は益） | 17,971 | 65,111 |
| 固定資産減損損失 | 28,043 | 145,172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,889 | -9,639 |
| 投資有価証券評価損 | 24,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,816,381 | -300,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115,813 | -98,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,036,153 | -383,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 705,808 | -76,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -773,753 | 259,867 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -55,590 | 58,081 |
| その他 | 563,591 | 536,736 |
| 小計 | 391,168 | 4,186,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,014 | 41,074 |
| 利息の支払額 | -42,220 | -50,670 |
| 法人税等の支払額 | -967,667 | -1,076,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,704 | 3,100,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -777,239 | -942,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,252 | 2,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144,269 | -136,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 242,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,602 | -283,041 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56,311 | 119,845 |
| 貸付けによる支出 | -2,495 | -131,073 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,074 | 11,753 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -206,488 | -282,565 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 254,926 | 122,130 |
| その他 | -9,742 | -58,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,273 | -1,335,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,436 | -313,520 |
| 長期借入れによる収入 | 1,528,740 | 730,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -661,516 | -1,002,047 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 103,355 |
| 配当金の支払額 | -253,629 | -317,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,000 | -180,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 999,963 |
| その他 | -47,139 | -30,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 495,890 | -10,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,764 | 39,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -846,323 | 1,794,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457,127 | 7,251,560 |