JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,675,741 | 4,154,906 |
| 減価償却費 | 436,105 | 560,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46,145 | -5,221 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,625 | -20,207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,606 | 2,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,258 | -39,020 |
| 支払利息 | 53,977 | 66,367 |
| 為替差損益（△は益） | 29,518 | -55,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166,253 | -204,299 |
| 固定資産除・売却損益（△は益） | 65,111 | 22,851 |
| 固定資産減損損失 | 145,172 | 3,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,639 | 500 |
| 投資有価証券評価損 | － | 23,417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,116 | -550,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,633 | 1,274,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,448 | -191,215 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76,173 | -232,714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 259,867 | -232,925 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 58,081 | -13,007 |
| その他 | 536,736 | -148,674 |
| 小計 | 4,186,626 | 4,415,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,074 | 84,051 |
| 利息の支払額 | -50,670 | -61,876 |
| 法人税等の支払額 | -1,076,115 | -1,531,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100,914 | 2,906,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,351 | -2,845,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,933 | 56,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,653 | -152,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242,589 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -283,041 | -6,339 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119,845 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -131,073 | -1,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,753 | 10,320 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -282,565 | -102,244 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 122,130 | 176,014 |
| その他 | -58,785 | -71,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,219 | -2,936,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,520 | 1,405,623 |
| 長期借入れによる収入 | 730,186 | 644,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,047 | -1,187,110 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 103,355 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -317,444 | -507,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180,000 | -180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140,721 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 999,963 | -999,963 |
| その他 | -30,955 | 1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,462 | -948,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,199 | -59,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794,432 | -1,037,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,251,560 | 6,213,875 |
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