JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,990,423 | 1,658,095 |
| 減価償却費 | 212,463 | 243,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,434 | -18,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,363 | -9,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 788 | 1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,454 | -30,398 |
| 支払利息 | 26,774 | 27,712 |
| 為替差損益（△は益） | 62,150 | -15,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107,700 | -69,289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,162 | 19,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,639 | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,968,886 | 833,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,098,148 | 791,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,977,742 | 647,947 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -532,793 | -625,816 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 627,679 | 300,907 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 34,507 | -1,946 |
| その他 | -280,706 | -743,740 |
| 小計 | 4,045,152 | 3,009,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,771 | 88,467 |
| 利息の支払額 | -21,984 | -28,114 |
| 法人税等の支払額 | -627,416 | -867,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,429,523 | 2,202,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,024 | -1,158,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 848 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,630 | -105,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242,589 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -6,191 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,845 | 300 |
| 貸付けによる支出 | -84,742 | -1,308 |
| 貸付金の回収による収入 | 687 | 307 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -28,032 | -73,964 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 56,971 | 151,393 |
| その他 | -74,115 | -69,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,743 | -1,262,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,554 | -55,327 |
| 長期借入れによる収入 | 184,742 | 644,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,883 | -551,904 |
| 配当金の支払額 | -317,088 | -506,582 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180,000 | -180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140,721 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -999,963 |
| その他 | -17,399 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,486,183 | -1,790,651 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,770 | -117,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,791,366 | -968,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,251,560 | 6,283,483 |
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