JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,658,095 | 2,146,242 |
| 減価償却費 | 243,144 | 343,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,651 | -4,619 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,911 | -11,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,764 | 373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,398 | -30,890 |
| 支払利息 | 27,712 | 46,100 |
| 為替差損益（△は益） | -15,116 | -6,929 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69,289 | -216,597 |
| 固定資産減損損失 | － | 163,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,126 | 116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 833,972 | -887,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791,477 | -122,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,947 | 2,313,906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -625,816 | 140,531 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 300,907 | 191,411 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,946 | 350 |
| その他 | -743,740 | 218,390 |
| 小計 | 3,009,776 | 4,284,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,467 | 128,034 |
| 利息の支払額 | -28,114 | -48,935 |
| 法人税等の支払額 | -867,319 | -735,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,202,810 | 3,628,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158,197 | -395,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 4,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105,621 | -97,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,191 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,308 | -951 |
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 541 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -73,964 | -59,091 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 151,393 | 41,494 |
| その他 | -69,272 | -43,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,262,383 | -550,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,327 | -1,128,391 |
| 長期借入れによる収入 | 644,635 | 511,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,904 | -550,315 |
| 配当金の支払額 | -506,582 | -629,351 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -180,000 | -180,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -140,721 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -999,963 | － |
| その他 | -786 | -21,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790,651 | -1,997,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,852 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -968,076 | 1,082,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,213,875 | 7,296,541 |
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