四半期報告書-第55期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083,596 | 1,990,423 |
| 減価償却費 | 237,379 | 212,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 836 | -40,434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,085 | -5,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,780 | 788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,327 | -28,454 |
| 支払利息 | 23,116 | 26,774 |
| 為替差損益（△は益） | -71,421 | 62,150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,362 | -107,700 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,759 | 6,162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,617 | 2,968,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,009,646 | 1,098,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,131,074 | -1,977,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,552 | -532,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237,751 | 627,679 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -810 | 34,507 |
| その他 | -194,223 | -280,706 |
| 小計 | 2,807,461 | 4,045,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,867 | 33,771 |
| 利息の支払額 | -22,966 | -21,984 |
| 法人税等の支払額 | -586,316 | -627,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236,045 | 3,429,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,896 | -253,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,218 | 848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,353 | -53,630 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 242,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,137 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19,845 |
| 貸付けによる支出 | -1,352 | -84,742 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,006 | 687 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -55,634 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -73,320 | -28,032 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 176,076 | 56,971 |
| その他 | -18,230 | -18,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,989 | -172,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822,564 | -700,554 |
| 長期借入れによる収入 | － | 184,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,585 | -455,883 |
| 配当金の支払額 | -253,156 | -317,088 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -108,000 | -180,000 |
| その他 | -26,776 | -17,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,082 | -1,486,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,059 | 20,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 593,914 | 1,791,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,457,127 | 7,248,494 |