四半期報告書-第54期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 859,927 | 1,083,596 |
| 減価償却費 | 294,422 | 237,379 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,403 | 836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -12,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,059 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,856 | -22,327 |
| 支払利息 | 20,951 | 23,116 |
| 為替差損益（△は益） | 1,249 | -71,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,813 | -55,362 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,904 | -4,759 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -54,215 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 303,699 | -508,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,877 | 1,009,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,362,551 | 1,131,074 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -201,432 | -5,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,059 | 237,751 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 350 | -810 |
| その他 | -212,331 | -194,223 |
| 小計 | 2,695,314 | 2,807,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,726 | 37,867 |
| 利息の支払額 | -23,694 | -22,966 |
| 法人税等の支払額 | -356,588 | -586,316 |
| 法人税等の還付額 | 150,401 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,501,159 | 2,236,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,622 | -68,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,657 | 6,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,036 | -102,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,132 | -30,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -22,775 | － |
| 事業譲受による支出 | -205,799 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,088 | -1,352 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,457 | 17,006 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | － |
| 長期差入保証金増加による支出 | -106,427 | -73,320 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 252,675 | 176,076 |
| その他 | -9,217 | -18,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399,310 | -94,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424,915 | -822,564 |
| 長期借入金の返済による支出 | -495,100 | -309,585 |
| 配当金の支払額 | -188,698 | -253,156 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36,000 | -108,000 |
| その他 | -45,454 | -26,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,190,168 | -1,520,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124,757 | -27,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,437 | 593,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,303,451 | 6,897,365 |