JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,744,011 | -2,190,689 |
| 減価償却費 | 471,993 | 510,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,522 | 4,159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,824 | -12,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,905 | -4,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,497 | -100,005 |
| 支払利息 | 62,413 | 39,425 |
| 為替差損益（△は益） | 16,758 | -9,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371,693 | 300,710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20,148 | 31,097 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -9,630 | － |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | 48,601 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,763,197 | 11,782,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397,489 | 1,219,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,021,935 | -5,207,502 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -414,254 | -545,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -73,200 | 151,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,653,054 | -1,702,394 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,114 | -4,061 |
| その他 | -471,121 | 266,816 |
| 小計 | 7,514,767 | 4,529,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199,946 | 151,578 |
| 利息の支払額 | -64,032 | -39,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -989,452 | 90,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,661,228 | 4,731,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293,046 | -352,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,606 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,371 | -143,502 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164,213 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 99 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 462,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -204,431 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,112 | 215 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -294,866 | -73,906 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 18,817 | 93,111 |
| その他 | -72,493 | -12,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,670,805 | -489,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,478,200 | -5,287,400 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,999,999 | -601,664 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490,344 | -283,722 |
| 配当金の支払額 | -821,026 | -632,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -340,000 | － |
| その他 | -13,303 | -7,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,142,874 | -2,811,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,689 | -7,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,858 | 1,423,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,171,679 | 7,594,868 |
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