JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,190,689 | -541,880 |
| 減価償却費 | 510,297 | 388,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,159 | 1,342 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,030 | -27,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,237 | 3,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,005 | -14,075 |
| 支払利息 | 39,425 | 67,768 |
| 為替差損益（△は益） | -9,510 | 6,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 300,710 | -33,613 |
| 助成金収入 | -384,350 | -309,273 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31,097 | -141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,782,148 | 186,939 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,219,702 | 8,412,988 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 115,498 | -9,140,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,207,502 | 486,337 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -545,111 | -116,171 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 151,183 | 122,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,702,394 | 397,675 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,061 | 200 |
| その他 | 151,317 | -798,944 |
| 小計 | 4,145,545 | -907,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151,578 | 17,912 |
| 利息の支払額 | -39,625 | -69,075 |
| 助成金の受取額 | 384,350 | 309,273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 90,137 | 3,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,731,987 | -645,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,941 | -45,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,502 | -94,120 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165 | -50,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -11,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 215 | 1,810 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -73,906 | -9,285 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 93,111 | 132,789 |
| その他 | -12,883 | -21,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,574 | -97,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,287,400 | -536,775 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -601,664 | 500,033 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,722 | -532,813 |
| 配当金の支払額 | -632,009 | -788 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24,504 |
| その他 | -7,194 | -4,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,811,991 | -598,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,232 | 70,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423,188 | -1,271,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,462,892 | 7,191,007 |
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