JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,555,014 | -3,611,252 |
| 減価償却費 | 1,006,851 | 987,778 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,274 | 9,725 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,434 | -24,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,749 | -6,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,093 | -101,211 |
| 支払利息 | 98,223 | 107,814 |
| 為替差損益（△は益） | 21,333 | -18,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -687,274 | 469,893 |
| 助成金収入 | － | -956,819 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,293 | 49,914 |
| 固定資産減損損失 | 80,822 | 325,228 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 32,191 | － |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | 48,601 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,360 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,272 | 10,960,328 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,863,574 | 233,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,159,747 | -3,724,658 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -398,928 | -891,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -79,327 | 319,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,079,097 | -1,721,081 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,513 | -3,657 |
| その他 | -567,720 | 484,476 |
| 小計 | 3,025,982 | 2,888,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408,885 | 152,783 |
| 利息の支払額 | -99,284 | -104,017 |
| 助成金の受取額 | － | 956,819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,847,106 | -68,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,476 | 3,825,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,956,365 | -425,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,450 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -321,119 | -192,918 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 580 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,673 | -50,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,437 | 99 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -33,000 | － |
| 関連会社株式の売却による収入 | 462,081 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -229,414 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,612 | 21,343 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -437,053 | -125,290 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 52,270 | 195,828 |
| その他 | -103,163 | -14,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,744,356 | -592,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 428,230 | -5,223,070 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,999,791 | 998,029 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,537 | -824,588 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 54,106 | － |
| 配当金の支払額 | -821,984 | -632,823 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -340,000 | － |
| その他 | -25,067 | -14,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,538 | -917,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,279 | -25,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,378 | 2,291,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,171,679 | 8,462,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
