JALUX（2729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,996,103 | 4,555,014 |
| 減価償却費 | 867,994 | 1,006,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,383 | -21,274 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25,691 | -26,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,043 | 9,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,484 | -30,093 |
| 支払利息 | 155,353 | 98,223 |
| 為替差損益（△は益） | -16,397 | 21,333 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -568,691 | -687,274 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 53,165 | 26,293 |
| 固定資産減損損失 | 4,472 | 80,822 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 37,518 | 32,191 |
| 関連会社株式売却損益［営業活動によるキャッシュ・フロ］ | － | 48,601 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,894,235 | -259,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,261,245 | -1,863,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,642,048 | 2,159,747 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -392,905 | -398,928 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,558 | -79,327 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,876,366 | -1,079,097 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 12,144 | 3,513 |
| その他 | 107,033 | -567,720 |
| 小計 | -2,669,327 | 3,025,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183,779 | 408,885 |
| 利息の支払額 | -156,059 | -99,284 |
| 法人税等の支払額 | -1,821,796 | -1,847,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,463,404 | 1,488,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -509,435 | -1,956,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,522 | 6,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -248,565 | -321,119 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -333 | -216,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,437 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -33,000 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 462,081 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -15,131 | -229,414 |
| 貸付けによる支出 | -1,910 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 136,403 | 13,612 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -140,429 | -437,053 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 110,581 | 52,270 |
| その他 | -39,871 | -103,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,170 | -2,744,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,672,826 | 428,230 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,999,997 | 2,999,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,249 | -876,537 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 54,106 |
| 配当金の支払額 | -695,453 | -821,984 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -274,359 | -340,000 |
| その他 | -37,553 | -25,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,211,207 | 1,418,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,903 | -34,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,729 | 128,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,043,301 | 6,171,679 |
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