四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 382,453 | 670,366 |
| 減価償却費 | 359,095 | 316,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,220 | 1,749 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,437 | 60,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,658 | -22,600 |
| 支払利息 | 62,865 | 24,778 |
| 為替差損益（△は益） | 10,492 | 6,026 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 52,255 | -59,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 43,281 | 6,118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 42,073 | 481 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -351,556 | -280,629 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 432,882 | 534,931 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,640 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,177,876 | 3,020,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,093,968 | 989,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436,779 | -1,523,909 |
| その他 | -619,281 | 9,788 |
| 小計 | 2,254,825 | 3,755,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,112 | 30,879 |
| 利息の支払額 | -68,847 | -27,956 |
| 法人税等の支払額 | -21,008 | -276,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,082 | 3,481,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,445 | -704,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 1,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,115 | -69,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125 | -4,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 117,734 |
| 貸付けによる支出 | -431 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 99,689 | 43,200 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,707 |
| 長期差入保証金増加による支出 | -108,758 | -149,274 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 253,560 | 69,866 |
| その他 | -8,798 | -4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,505 | -704,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,303 | -1,590,336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,563,248 | -537,170 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 98,000 | － |
| 配当金の支払額 | -64,010 | -190,778 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -60,000 |
| その他 | -30,018 | -112,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358,974 | -2,459,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,969 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,644 | 318,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,999,315 | 6,919,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,919,959 | 5,703,293 |