四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,797 | 382,453 |
| 減価償却費 | 520,746 | 359,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,122 | -50,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,863 | 62,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,897 | -9,658 |
| 支払利息 | 92,386 | 62,865 |
| 為替差損益（△は益） | 9,932 | 10,492 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,622 | 52,255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -35,663 | 43,281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,180 | 42,073 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -171,261 | -351,556 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,802 | 432,882 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,644 | 2,640 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,944,470 | 2,177,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 806,976 | 1,093,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,246 | -1,436,779 |
| その他 | -177,197 | -619,281 |
| 小計 | 3,540,138 | 2,254,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,698 | 18,112 |
| 利息の支払額 | -95,092 | -68,847 |
| 法人税等の支払額 | -137,045 | -21,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,354,699 | 2,183,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748,197 | -63,445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,814 | 2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,702 | -65,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,980 | 109 |
| 貸付けによる支出 | -15,485 | -431 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,417 | 99,689 |
| 定期預金の預入による支出 | -5,662 | － |
| 長期差入保証金増加による支出 | -110,982 | -108,758 |
| 長期差入保証金減少による収入 | 49,985 | 253,560 |
| その他 | -3,208 | -8,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,160 | 109,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,322,067 | 200,303 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,219 | -1,563,248 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 98,000 |
| 配当金の支払額 | -958 | -64,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60,000 | － |
| その他 | -6,382 | -30,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,263,797 | -1,358,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,325 | -12,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,603,584 | 920,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,139,392 | 5,535,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,535,807 | 6,919,959 |