支払手形

有報情報

#1 支払手形及び買掛金に関する説明

支払手形および買掛金は、ファイナンス・リース取引にかかる物件調達、賃貸資産および割賦商品等の購入に基づいて発生したものです。2014/06/26 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金および現金等価物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より1,003百万円増加し、827,299百万円になりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて当期純利益が増加したこと、支払手形および未払金等が減少から増加に転じたこと、短期売買目的有価証券が増加から減少に転じたこと、使途制限付現金、棚卸資産の減少額が縮小したことに加え、「減価償却費・その他償却費」および「有価証券評価損」のような資金の動きを伴わない損益や「子会社・関連会社株式売却損益および清算損」を加減した結果、前連結会計年度の391,304百万円から当連結会計年度は470,993百万円へ資金流入が増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、「営業貸付金の元本回収」、「オペレーティング・リース資産の売却」が増加した一方で、「子会社買収(取得時現金控除後)」、「顧客への営業貸付金の実行」、「売却可能有価証券の購入」および「リース資産の購入」が増加したことなどにより、前連結会計年度の105,657百万円の資金流入から当連結会計年度は202,166百万円の資金流出となりました。

2014/06/26 10:01