キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 10:00
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9265億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1兆2152億、財務活動によるキャッシュ・フロー -526億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 28,919 | 69,853 | -195,799 | 98,772 | 731,748 | 2Q | 218,969 | -110,713 | -230,853 | 108,256 | 706,289 | 3Q | 307,932 | -148,693 | -290,712 | 159,239 | 704,010 | 通期 | 470,993 | -202,166 | -274,579 | 268,827 | 827,299 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 27,247 | -26,556 | 2,355 | 691 | 828,052 | 2Q | 108,760 | -141,111 | 16,571 | -32,351 | 814,923 | 3Q | 180,895 | -250,448 | 15,189 | -69,553 | 784,208 | 通期 | 257,611 | -467,801 | 213,432 | -210,190 | 827,518 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 30,573 | 73,356 | -48,001 | 103,929 | 887,332 | 2Q | 218,586 | -68,205 | -26,861 | 150,381 | 949,121 | 3Q | 357,265 | -302,503 | -70,272 | 54,762 | 809,600 | 通期 | 510,562 | -552,529 | -48,001 | -41,967 | 730,420 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 118,119 | 60,442 | -53,603 | 178,561 | 842,171 | 2Q | 330,969 | 20,168 | -101,729 | 351,137 | 961,830 | 3Q | 443,035 | -116,113 | -113,913 | 326,922 | 941,326 | 通期 | 583,955 | -237,608 | -33,459 | 346,347 | 1,039,870 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 69,456 | 12,935 | 65,380 | 82,391 | 1,192,225 | 2Q | 197,630 | -177,003 | 116,364 | 20,627 | 1,185,961 | 3Q | 328,627 | -327,439 | 180,120 | 1,188 | 1,232,874 | 通期 | 546,624 | -411,578 | 143,582 | 135,046 | 1,321,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 97,264 | 3,570 | -180,123 | 100,834 | 1,326,933 | 2Q | 273,541 | -288,036 | -142,236 | -14,495 | 1,254,773 | 3Q | 381,610 | -697,261 | 246,739 | -315,651 | 1,335,199 | 通期 | 587,678 | -873,951 | 166,647 | -286,273 | 1,283,580 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 178,635 | -334,616 | 21,572 | -155,981 | 1,142,830 | 2Q | 532,850 | -703,479 | 6,676 | -170,629 | 1,109,440 | 3Q | 720,689 | -1,087,655 | 108,506 | -366,966 | 1,020,609 | 通期 | 1,042,466 | -1,470,486 | 288,703 | -428,020 | 1,135,284 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 182,017 | -237,211 | 99,964 | -55,194 | 1,180,243 | 2Q | 519,772 | -420,148 | 72,145 | 99,624 | 1,307,306 | 3Q | 756,057 | -848,612 | 90,093 | -92,555 | 1,133,038 | 通期 | 1,095,676 | -1,203,252 | 39,884 | -107,576 | 1,079,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 218,859 | -115,943 | -47,650 | 102,916 | 1,136,008 | 2Q | 593,156 | -436,361 | -76,204 | 156,795 | 1,161,892 | 3Q | 765,529 | -773,265 | -48,204 | -7,736 | 1,031,165 | 通期 | 1,103,370 | -808,846 | -306,618 | 294,524 | 1,091,812 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -31,746 | -226,961 | 138,552 | -258,707 | 994,992 | 2Q | 262,902 | -440,563 | 96,042 | -177,661 | 1,046,021 | 3Q | 579,624 | -691,718 | 69,267 | -112,094 | 1,067,018 | 通期 | 913,088 | -1,098,478 | 438,308 | -185,390 | 1,366,908 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 196,900 | -409,652 | -113,488 | -212,752 | 1,060,467 | 2Q | 591,030 | -859,876 | -70,660 | -268,846 | 1,054,230 | 3Q | 926,586 | -1,215,259 | -52,601 | -288,673 | 1,045,095 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 2688億2700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -2101億9000万
- 2016年3月（連）
- -419億6700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3463億4700万
- 2018年3月（連） -61.01%
- 1350億4600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2862億7300万
- 2020年3月（連） -49.51%
- -4280億2000万
- 2021年3月（連）
- -1075億7600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2945億2400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1853億9000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 35.11%
- 2015年3月（連）
- 11.85%
- 2016年3月（連）
- 21.55%
- 2017年3月（連）
- 21.8%
- 2018年3月（連）
- 19.09%
- 2019年3月（連）
- 24.14%
- 2020年3月（連）
- 45.72%
- 2021年3月（連）
- 47.79%
- 2022年3月（連）
- 43.78%
- 2023年3月（連）
- 34.24%