精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,584 | 23,751 |
| 減価償却費 | 32,813 | 26,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | 40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,718 | -173,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,557 | -66,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -825 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,770 | 27,352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,345 | -4,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,816 | 5,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | 94,623 |
| その他 | 29,764 | 17,152 |
| 小計 | 127,434 | -7,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 825 |
| 法人税等の支払額 | -2,514 | -2,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,955 | -9,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,796 | -5,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,904 | -6,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -173 | -160 |
| その他 | -1 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -173 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,685 | -15,392 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,756 | 723,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,442 | 541,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
