キャッシュ・フローの状況
2023年4月26日 13:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -345万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5190万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億7042万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 1月期 個別 | 2Q | 90 | -19 | -10 | 72 | -10 | 549 | 通期 | 48 | -60 | -12 | -12 | -33 | 463 |
| 2015年 1月期 個別 | 2Q | 30 | -17 | -11 | 12 | -23 | 465 | 通期 | -28 | -51 | -14 | -78 | -48 | 371 |
| 2016年 1月期 個別 | 2Q | 69 | 28 | -12 | 98 | -12 | 457 | 通期 | 146 | 10 | -15 | 156 | -23 | 513 |
| 2017年 1月期 個別 | 2Q | 16 | -18 | -11 | -2 | -11 | 500 | 通期 | -66 | 37 | -14 | -28 | -33 | 470 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 64 | 4 | -11 | 68 | -25 | 527 | 通期 | 115 | -14 | -13 | 101 | -33 | 558 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 2,534 | -2,445 | -10 | 89 | -5 | 638 | 通期 | 2,584 | -2,452 | -12 | 132 | -8 | 678 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 94 | -116 | -22 | -21 | -9 | 635 | 通期 | 57 | -114 | -23 | -57 | -12 | 598 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | -705 | 382 | -14 | -322 | -11 | 262 | 通期 | -1,121 | 847 | -14 | -275 | -12 | 309 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | -225 | 251 | -1 | 26 | -3 | 334 | 通期 | -351 | 420 | -2 | 69 | -14 | 377 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | -160 | 279 | -2 | 119 | -14 | 494 | 通期 | -252 | 570 | -3 | 319 | -26 | 692 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年1月（個）
- -1196万
- 2015年1月（個） -555.15%
- -7840万
- 2016年1月（個） プラ転
- 1億5597万
- 2017年1月（個） マイ転
- -2848万
- 2018年1月（個） プラ転
- 1億113万
- 2019年1月（個） +30.03%
- 1億3151万
- 2020年1月（個） マイ転
- -5706万
- 2021年1月（個） -381.02%
- -2億7450万
- 2022年1月（個） プラ転
- 6941万
- 2023年1月（個） +358.89%
- 3億1851万
設備投資#5*
- 2014年1月（個）
- -3268万
- 2015年1月（個）増加+47.68%
- -4827万
- 2016年1月（個）減少-52.26%
- -2304万
- 2017年1月（個）増加+43.5%
- -3306万
- 2018年1月（個）減少-0.61%
- -3286万
- 2019年1月（個）減少-74.97%
- -822万
- 2020年1月（個）増加+47.85%
- -1216万
- 2021年1月（個）減少-3.15%
- -1178万
- 2022年1月（個）増加+16.46%
- -1372万
- 2023年1月（個）増加+87.65%
- -2574万
営業CFマージン
- 2014年1月（個）
- 1.57%
- 2015年1月（個）
- -1.01%
- 2016年1月（個）
- 4.85%
- 2017年1月（個）
- -2.19%
- 2018年1月（個）
- 3.55%
- 2019年1月（個）
- 75.41%
- 2020年1月（個）
- 1.67%
- 2021年1月（個）
- -147.5%
- 2022年1月（個）
- -38.37%
- 2023年1月（個）
- -13.35%
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