精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -587,663 | -393,448 |
| 減価償却費 | 23,361 | 20,937 |
| 減損損失 | － | 13,196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,106 | 252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 286 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,442 | 7,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,666 | -5,048 |
| 固定資産除却損 | 254 | 0 |
| 雇用調整助成金 | － | -140,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,457 | -20,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,700 | 1,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,923 | 15,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,215 | 2,643 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -84,791 | 112,431 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -36,324 | -36,324 |
| その他 | 8,296 | 40,519 |
| 小計 | -703,679 | -381,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,666 | 5,048 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,521 | 11,514 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 140,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704,534 | -224,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,211,510 | -2,761,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,605,510 | 3,015,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,051 | -1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -820 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 382,128 | 250,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,902 | -60 |
| その他 | -744 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,647 | -959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,052 | 24,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,474 | 334,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
