精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393,448 | -215,425 |
| 減価償却費 | 20,937 | 21,102 |
| 減損損失 | 13,196 | 3,507 |
| 損害補償損失 | － | 1,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 252 | 10,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -970 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,577 | 7,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,048 | -5,053 |
| 固定資産除却損 | 0 | 437 |
| 雇用調整助成金等 | -140,487 | -37,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,614 | -24,360 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,261 | -6,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,531 | 23,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,643 | 20,294 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 112,431 | 10,795 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -36,324 | -36,324 |
| その他 | 40,519 | 25,077 |
| 小計 | -381,876 | -201,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,048 | 5,053 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,514 | -334 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 140,487 | 37,290 |
| 保険金の受取額 | － | 3,551 |
| 補償金の支払額 | － | -4,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,826 | -160,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,761,510 | -2,201,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,015,510 | 2,495,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,645 | -13,630 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,074 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,681 | 279,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -60 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -864 | -1,504 |
| その他 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,896 | 117,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,757 | 494,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
