精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -913,391 | -475,232 |
| 減価償却費 | 46,903 | 43,013 |
| 減損損失 | － | 13,196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 546 | -329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,210 | 10,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,922 | -36,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,844 | 15,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,055 | -9,893 |
| 固定資産除却損 | 254 | 0 |
| 雇用調整助成金等 | -228,586 | -430,590 |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | － | -2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,887 | -15,512 |
| 棚卸資産の増減額 | 11,068 | 2,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,976 | 11,925 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,155 | -12,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -114,254 | 114,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,075 | 16,208 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,191 | -977 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -72,647 | -72,647 |
| その他 | -20,609 | 28,913 |
| 小計 | -1,343,725 | -801,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,055 | 9,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,223 | 10,837 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 228,586 | 430,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,307 | -350,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,447,510 | -3,497,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,307,510 | 3,907,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,781 | -12,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,418 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 34,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 846,801 | 419,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -12,922 | -62 |
| その他 | -1,380 | -2,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,301 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,808 | 67,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,474 | 376,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
