精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 85,266 | -913,391 |
| 減価償却費 | 54,247 | 46,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | 546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | -19,210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,295 | 24,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,890 | 12,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,319 | -11,055 |
| 固定資産除却損 | 296 | 254 |
| 雇用調整助成金 | － | -228,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,154 | 80,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -897 | 11,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,838 | -57,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,991 | -42,155 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -114,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,642 | -37,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -420 | -4,191 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -72,647 | -72,647 |
| その他 | 622 | -20,609 |
| 小計 | 69,130 | -1,343,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,319 | 11,055 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,842 | -17,223 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 228,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,607 | -1,121,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,307,510 | -3,447,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,207,510 | 4,307,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,164 | -11,781 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,510 | -1,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,674 | 846,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -20,696 | -12,922 |
| その他 | -2,216 | -1,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,912 | -14,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,979 | -288,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,282 | 309,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
