精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,655 | 85,266 |
| 減価償却費 | 62,901 | 54,247 |
| 減損損失 | 759 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,540 | -1,295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,321 | 12,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,198 | -12,319 |
| 固定資産除却損 | 17,223 | 296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,327 | 7,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 679 | -897 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,182 | -5,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,354 | -4,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -565 | 6,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,338 | -420 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 72,647 | － |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 2,274,330 | -72,647 |
| その他 | -4,629 | 622 |
| 小計 | 2,543,680 | 69,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,301 | 12,319 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29,020 | -24,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,584,002 | 56,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,197,510 | -4,307,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,471,510 | 4,207,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,227 | -12,164 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,480 | -1,510 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,489 | -113,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,789 | -20,696 |
| その他 | -3,712 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,501 | -22,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 120,011 | -79,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 678,260 | 598,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
