精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,151 | 136,655 |
| 減価償却費 | 70,850 | 62,901 |
| 減損損失 | 4,900 | 759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,067 | 8,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,189 | -19,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,515 | -11,198 |
| 固定資産除却損 | 13,003 | 17,223 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -95,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,397 | -3,327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 839 | 679 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 6,816 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,558 | 9,182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,129 | -3,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,573 | -565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,803 | 2,338 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 72,647 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 2,274,330 |
| その他 | -6,592 | -4,629 |
| 小計 | 118,024 | 2,543,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,764 | 11,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,421 | 29,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,367 | 2,584,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,461,510 | -4,197,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,195,000 | 1,471,510 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,866 | -8,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,510 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -16,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,472 | -101,480 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 171,898 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,789 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,230 | -2,452,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,863 | -7,789 |
| その他 | -5,436 | -3,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,299 | -11,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,838 | 120,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 558,249 | 678,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
