精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -15,254 | 107,151 |
| 減価償却費 | 70,477 | 70,850 |
| 減損損失 | 361 | 4,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,441 | -14,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,462 | 19,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,678 | -11,515 |
| 固定資産除却損 | 6,858 | 13,003 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -95,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,201 | -2,397 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,452 | 839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10 | 6,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,973 | 4,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,770 | 14,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,485 | 9,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,190 | -1,803 |
| その他 | -3,775 | -6,592 |
| 小計 | -1,327 | 118,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,964 | 11,764 |
| 法人税等の支払額 | -76,356 | -14,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,719 | 115,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,217,000 | -1,461,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,289,000 | 1,195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,067 | -32,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -216 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,486 | -1,472 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 171,898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,231 | -14,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,849 | -7,863 |
| その他 | -5,808 | -5,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,657 | -13,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,144 | 87,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,411 | 558,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
