有価証券報告書-第153期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 596,817 | -15,254 |
| 減価償却費 | 85,914 | 70,477 |
| 減損損失 | 78,756 | 361 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,356 | 8,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,866 | -20,462 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,068 | -11,678 |
| 固定資産除却損 | 854 | 6,858 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -658,593 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,144 | 8,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,129 | 11,452 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 13,773 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,328 | -1,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,890 | -38,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,893 | -16,485 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,674 | 1,190 |
| その他 | -1,246 | -3,775 |
| 小計 | 136,895 | -1,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,306 | 11,964 |
| 法人税等の支払額 | -1,450 | -76,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,751 | -65,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,217,000 | -1,217,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 832,000 | 1,289,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,043 | -33,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -576 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -502,291 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 924,206 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,081 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,225 | 37,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,735 | -7,849 |
| その他 | -7,033 | -5,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,769 | -13,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,207 | -42,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,555 | 470,411 |