精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -182,967 | 596,817 |
| 減価償却費 | 103,781 | 85,914 |
| 減損損失 | 58,073 | 78,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,269 | 9,356 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | 18,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,626 | -10,068 |
| 固定資産除却損 | 4,458 | 854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -658,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,206 | 8,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,309 | -4,129 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 120 | 13,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 3,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,442 | 1,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,392 | -3,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,906 | -1,674 |
| その他 | -2,139 | -1,246 |
| 小計 | -37,295 | 136,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,626 | 10,306 |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -1,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,596 | 145,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -680,000 | -1,217,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 578,000 | 832,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,660 | -23,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,513 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,610 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,794 | -576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -502,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 924,206 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,812 | 10,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,854 | -7,735 |
| その他 | -5,835 | -7,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,689 | -14,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,097 | 141,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 371,348 | 512,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
