精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -67,678 | -182,967 |
| 減価償却費 | 122,570 | 103,781 |
| 減損損失 | 14,820 | 58,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,156 | -49,269 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,940 | 3,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,802 | -12,626 |
| 受取保険金 | -3,681 | － |
| 固定資産除却損 | 1,821 | 4,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,933 | -13,206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,813 | -4,309 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 237 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,393 | 542 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,640 | 40,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,425 | 25,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,290 | -7,906 |
| その他 | -3,800 | -2,139 |
| 小計 | 35,942 | -37,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,802 | 12,626 |
| 保険金の受取額 | 3,681 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,836 | -2,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,589 | -27,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -665,000 | -680,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 641,000 | 578,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,686 | -41,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,610 |
| 有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,696 | -1,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,557 | -50,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,829 | -7,854 |
| その他 | -4,373 | -5,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,202 | -13,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,170 | -92,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,445 | 371,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
