平成27年1月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -67,678 | -182,967 |
減価償却費 | 122,570 | 103,781 |
減損損失 | 14,820 | 58,073 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -900 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -1,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,156 | -49,269 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,940 | 3,319 |
受取利息及び受取配当金 | -9,802 | -12,626 |
受取保険金 | -3,681 | - |
固定資産除却損 | 1,821 | 4,458 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,933 | -13,206 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,813 | -4,309 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 237 | 120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,393 | 542 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,640 | 40,442 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4,425 | 25,392 |
未払費用の増減額(△は減少) | -7,290 | -7,906 |
その他 | -3,800 | -2,139 |
小計 | 35,942 | -37,295 |
利息及び配当金の受取額 | 9,802 | 12,626 |
保険金の受取額 | 3,681 | - |
法人税等の支払額 | -1,836 | -2,926 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,589 | -27,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -665,000 | -680,000 |
定期預金の払戻による収入 | 641,000 | 578,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,686 | -41,660 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,513 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -6,610 |
有価証券の売却による収入 | 23 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1,696 | -1,794 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,411 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 150 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,557 | -50,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,829 | -7,854 |
その他 | -4,373 | -5,835 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,202 | -13,689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,170 | -92,097 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 463,445 | 371,348 |