有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 11,809 | -67,678 |
減価償却費 | 121,874 | 122,570 |
減損損失 | 696 | 14,820 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -900 | -900 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19,403 | -1,156 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,567 | 18,940 |
受取利息及び受取配当金 | -9,718 | -9,802 |
受取保険金 | - | -3,681 |
固定資産除却損 | 1,048 | 1,821 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,890 | -24,933 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,416 | -3,813 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 4,766 | 237 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,109 | 2,393 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | -15,100 | - |
未払金の増減額(△は減少) | 5,449 | 2,640 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,837 | -4,425 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,579 | -7,290 |
その他 | -2,108 | -3,800 |
小計 | 141,603 | 35,942 |
利息及び配当金の受取額 | 9,718 | 9,802 |
保険金の受取額 | - | 3,681 |
法人税等の支払額 | -1,878 | -1,836 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,444 | 47,589 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -620,000 | -665,000 |
定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 641,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -146,470 | -32,686 |
有価証券の売却による収入 | 2,862 | 23 |
有形固定資産の除却による支出 | -842 | -1,696 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
資産除去債務の履行による支出 | -23,200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,848 | -59,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -7,879 | -7,829 |
その他 | -2,343 | -4,373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -12,202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,375 | -24,170 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,615 | 463,445 |