有価証券報告書-第150期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 11,809 | -67,678 |
| 減価償却費 | 121,874 | 122,570 |
| 減損損失 | 696 | 14,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,403 | -1,156 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,567 | 18,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,718 | -9,802 |
| 受取保険金 | － | -3,681 |
| 固定資産除却損 | 1,048 | 1,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,890 | -24,933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,416 | -3,813 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,766 | 237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,109 | 2,393 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -15,100 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,449 | 2,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,837 | -4,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,579 | -7,290 |
| その他 | -2,108 | -3,800 |
| 小計 | 141,603 | 35,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,718 | 9,802 |
| 保険金の受取額 | － | 3,681 |
| 法人税等の支払額 | -1,878 | -1,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,444 | 47,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -620,000 | -665,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708,000 | 641,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,470 | -32,686 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,862 | 23 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -842 | -1,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,848 | -59,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -7,879 | -7,829 |
| その他 | -2,343 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,221 | -12,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,375 | -24,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 487,615 | 463,445 |