精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -109,706 | 11,809 |
| 減価償却費 | 119,781 | 121,874 |
| 減損損失 | 1,546 | 696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 1,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -212,964 | -19,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,858 | 15,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,673 | -9,718 |
| 固定資産除却損 | 11,676 | 1,048 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,580 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,549 | 17,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,622 | -2,416 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,285 | 4,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,846 | -3,109 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -15,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,157 | 5,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,484 | 20,837 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,322 | -6,579 |
| その他 | 18 | -2,108 |
| 小計 | -215,244 | 141,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,673 | 9,718 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -1,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,804 | 149,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -516,000 | -620,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 714,000 | 708,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,515 | -146,470 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 2,862 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,572 | -842 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,198 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -23,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91,714 | -80,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,091 | -7,879 |
| その他 | -702 | -2,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,793 | -10,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,883 | 58,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 557,123 | 429,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 429,240 | 487,615 |
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