有価証券報告書-第148期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -293,727 | -109,706 |
| 減価償却費 | 133,081 | 119,781 |
| 減損損失 | 37,916 | 1,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,400 | 1,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,776 | -212,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,228 | -53,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,562 | -11,673 |
| 固定資産除却損 | 1,237 | 11,676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,509 | 5,580 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,691 | -9,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,078 | -1,622 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 10,522 | 7,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,937 | 1,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,380 | 7,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,484 | -9,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 956 | 4,322 |
| その他 | 1,272 | 18 |
| 小計 | -133,807 | -215,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,562 | 11,673 |
| 法人税等の支払額 | -1,693 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,938 | -205,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -802,000 | -516,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 960,000 | 714,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,004 | -94,515 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,500 | 91,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,121 | -13,091 |
| その他 | -75 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,196 | -13,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,366 | -127,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,756 | 557,123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 557,123 | 429,240 |