精養軒（9734）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -47,861 | -293,727 |
| 減価償却費 | 148,610 | 133,081 |
| 減損損失 | 11,285 | 37,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,300 | -2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,705 | -36,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,322 | 14,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,958 | -11,562 |
| 固定資産除却損 | 7,842 | 1,237 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,638 | 14,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,230 | 1,078 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,600 | 10,522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,470 | -10,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,736 | -49,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,670 | 9,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,228 | 956 |
| その他 | 5,204 | 1,272 |
| 小計 | 84,042 | -133,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,958 | 11,562 |
| 法人税等の支払額 | -1,529 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,471 | -123,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -910,000 | -802,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,120,000 | 960,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,928 | -17,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,065 | -297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,192 | 139,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,928 | -13,121 |
| その他 | -140 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,068 | -13,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,211 | 2,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,545 | 554,756 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,756 | 557,123 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
